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Por que a tendência principal do mercado americano é para cima?

O mercado acionário americano, representado por índices como o S&P 500, é conhecido por sua tendência estrutural de alta ao longo do tempo. Mas o que sustenta essa trajetória ascendente? Quais são os fatores que garantem essa dinâmica positiva, mesmo em meio a crises e oscilações econômicas?

Neste último episódio do Schivas Cast, exploramos os dois pilares que explicam essa tendência: as recompras de ações pelas próprias empresas e o fluxo constante de compras passivas realizadas por grandes fundos institucionais, como fundos de pensão. Schivas analisa como essas práticas impactam o mercado e por que é essencial monitorar os movimentos dos grandes investidores institucionais. Compreender esses fatores é fundamental para quem deseja entender melhor o funcionamento do mercado americano e suas implicações para o longo prazo.

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Carry Trade, Japão e chamada de margem

O mercado financeiro global oferece diversas oportunidades para investidores, e o carry trade é uma das estratégias mais utilizadas por aqueles que buscam lucrar com o diferencial de juros entre moedas. Essa operação, que envolve tomar empréstimos em moedas com juros baixos e investir em ativos de moedas com juros mais altos, pode gerar ganhos significativos, mas também traz riscos elevados.

Neste episódio do Schivas Cast, exploramos como o Japão, com sua política de juros baixos por décadas, tornou-se um dos principais pilares para operações de carry trade. Schivas explica como essas estratégias se desdobram, os gatilhos que podem levar à desmontagem dessas posições alavancadas e os efeitos em cascata que impactam mercados globais. Compreender essa dinâmica é essencial para entender os movimentos do mercado financeiro em momentos de alta volatilidade e mudanças econômicas.

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Por que o Estado precisa controlar a moeda?

A moeda nacional é mais do que um simples meio de troca; ela é uma ferramenta poderosa que permite ao Estado exercer controle sobre a economia. Desde o pagamento de impostos até transações financeiras cotidianas, o uso obrigatório da moeda oficial de um país molda a forma como indivíduos e empresas interagem com o sistema econômico.

Neste penúltimo episódio do Schivas Cast, exploramos por que os governos impõem o curso forçado da moeda e como isso afeta a liberdade financeira dos cidadãos. Schivas explica de forma clara e acessível os motivos pelos quais o Estado precisa garantir que todas as transações sejam feitas na moeda nacional e os impactos dessa política na estabilidade econômica e na vida das pessoas. Compreender essa relação entre Estado e moeda é essencial para entender os desafios econômicos enfrentados por países ao redor do mundo.

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Ciclos de mercado

* Episódio publicado em 26 de dezembro de 2024 Quando falamos em economia, poucos conceitos são tão importantes quanto os ciclos de mercado. Esses ciclos são como as marés do oceano, influenciando a forma como as empresas crescem, os investidores decidem e os governos formulam políticas. No entanto, entender esses

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Como os bancos ganham dinheiro

Quando pensamos em bancos, geralmente nos concentramos em como eles nos ajudam a gerenciar nossas finanças, mas poucas pessoas se perguntam como essas instituições realmente geram lucro. A resposta está na forma como os bancos utilizam os depósitos dos clientes para investir em ativos lucrativos, como títulos do governo e empréstimos.

Neste nono episódio do Schivas Cast, Schivas explica como os bancos obtêm rendimentos através da diferença entre os juros pagos aos correntistas e os juros recebidos dos títulos e empréstimos. Ele também destaca os desafios que os bancos enfrentam, como o descasamento de prazos entre depósitos de curto prazo e investimentos de longo prazo, e como o Federal Reserve intervém para garantir a estabilidade do sistema financeiro.

Compreender esses mecanismos é essencial para qualquer pessoa que deseje entender melhor como funciona o setor bancário e como ele impacta a economia global.

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Como o dinheiro é criado

Quando pensamos em dinheiro, geralmente nos concentramos em como ganhá-lo ou gastá-lo, mas poucas pessoas se perguntam como ele é criado. A resposta a essa pergunta é fundamental para entender como funciona a economia moderna e por que certas políticas econômicas têm impactos tão profundos em nossas vidas.

Neste oitavo episódio do Schivas Cast, mergulhamos nos dois principais mecanismos de criação de dinheiro: os empréstimos bancários e o déficit fiscal governamental. Schivas explica como esses processos interagem com as taxas de juros e as políticas monetária e fiscal para influenciar a economia. Compreender esses conceitos é essencial para qualquer pessoa que deseje navegar com mais segurança pelo mundo das finanças e economia.

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Como o FED controla os juros

Quando falamos em economia global, poucos atores têm tanto poder quanto o Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos. Uma das ferramentas mais importantes que o FED utiliza para influenciar a economia é a taxa de juros. Mas como exatamente isso funciona? Como o FED define e implementa essas taxas, e quais são as implicações para o mercado financeiro e a economia como um todo?

Neste sétimo episódio do Schivas Cast, mergulhamos no mundo das operações de mercado, explorando conceitos como repo e repo reverso, e como essas decisões afetam não apenas os bancos, mas também os investidores e consumidores em geral. Compreender como o FED controla os juros é essencial para qualquer pessoa que deseje entender melhor o funcionamento da economia global e tomar decisões financeiras mais informadas.

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Curva de Juros: o termômetro das expectativas econômicas

No universo dos mercados financeiros, poucos indicadores são tão observados e analisados quanto a curva de juros. Este gráfico aparentemente simples carrega informações valiosas sobre as expectativas econômicas futuras e tem sido historicamente um dos melhores preditores de ciclos econômicos.

Neste sexto episódio do Schivas Cast, mergulhamos no fascinante mundo das taxas de juros e como elas se comportam em diferentes prazos. Entender a curva de juros não é apenas um conhecimento técnico para economistas e investidores profissionais – é uma ferramenta que pode ajudar qualquer pessoa a interpretar sinais sobre o futuro da economia.

Schivas explica de forma clara e acessível por que normalmente pagamos mais juros por empréstimos de longo prazo, o que significa quando essa lógica se inverte, e como os bancos centrais influenciam esse importante indicador. Prepare-se para compreender um dos conceitos mais importantes para navegar com mais segurança pelo mundo das finanças e investimentos.

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Inflação e Deflação: entendendo as forças que moldam o valor do dinheiro

Poucos fenômenos econômicos afetam tão diretamente o dia a dia das pessoas quanto a inflação. Sentimos seus efeitos quando percebemos que nosso dinheiro compra menos do que antes, quando os preços nos supermercados sobem constantemente, ou quando nossas economias parecem perder valor com o passar do tempo.
Neste quinto episódio do Schivas Cast, vamos além das definições superficiais para entender o que realmente causa a inflação e como ela difere da simples alta de preços. Exploramos também seu oposto, a deflação, um fenômeno temido por governos mas que pode beneficiar consumidores em determinados setores.
Compreender estes conceitos é fundamental não apenas para interpretar notícias econômicas, mas também para tomar decisões financeiras mais inteligentes. Afinal, em um mundo onde o valor do dinheiro está em constante mudança, saber como proteger seu patrimônio torna-se uma habilidade essencial para qualquer pessoa.

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Efeito Cantillon: como a criação de dinheiro gera desigualdade

Quando pensamos em inflação, geralmente imaginamos um aumento generalizado de preços que afeta a todos igualmente. Porém, existe um fenômeno econômico, pouco conhecido pelo público geral, que revela uma realidade mais complexa: o Efeito Cantillon.
Neste quarto episódio do Schivas Cast, exploramos este conceito fascinante, nomeado em homenagem ao economista Richard Cantillon, que no século XVIII observou que a ordem em que o novo dinheiro entra na economia importa – e muito. Enquanto alguns economistas focam apenas no resultado final da expansão monetária, o Efeito Cantillon nos convida a olhar para o caminho que o dinheiro percorre e como isso cria vencedores e perdedores no processo.
Com exemplos práticos e atuais, como os estímulos econômicos durante a pandemia de COVID-19, Schivas demonstra como a criação e distribuição de novo dinheiro pode, paradoxalmente, ampliar desigualdades em vez de reduzi-las. Compreender este mecanismo é fundamental para analisar criticamente políticas monetárias e seus impactos reais na sociedade.

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